1.3. Выбор периода торговли.
Если рассказывать в общих чертах, то торговля, в зависимости от частоты совершения сделок, может рассматриваться следующим образом: долгосрочная (в среднем одна сделка (на самом деле сделки две: покупка и продажа) за полгода и более), среднесрочная (сделка в месяц), краткосрочная (сделка в неделю). Есть еще торговля внутри дня – интрадей (от английского слова day-trading). Некоторые профессионалы называют такую торговлю – «скальпированием». Для каждого периода торговли существуют свои стратегии, которые позволяют достичь наибольшего эффекта.
Во всех умных книжках написано – начинайте с как можно более длительного периода торговли и постепенно подходите к краткосрочному. Соответственно, чем короче период торговли, тем выше прибыль (что на мой взгляд довольно спорно, все зависит от выбранной стратегии). Интрадей – для профессионалов.
В этом, конечно, есть здравый смысл. Но, есть и один минус: практически все умные книжки написаны не в России, а значит, нет привязки к особенностям нашего рынка. Вкладывать в России деньги в расчете на долгосрочную перспективу (от года до нескольких десятков лет) чревато последствиями. Все-таки рынок наш еще только развивается, поэтому говорить о стабильности и каких-то гарантиях еще пока рановато. С другой стороны, в непредсказуемости есть своя прелесть – сможешь оказаться на волне - заработаешь так, как ни на каком другом рынке. Рисковать, при этом, нужно очень тонко, иначе это уже будет казино чистой воды. Естественно, речь сейчас идет о получении прибыли от спекулятивных операций, а не от инвестирования средств.
Время, которое необходимо посвятить торговле, обратно пропорционально периоду торговли, т.е. при долгосрочке Вы можете потратить всего лишь несколько часов в год, тогда как при интрадее у Вас может уйти на торговлю 10-12 часов в день (для сведения - торговая сессия на рынке ММВБ: с 10-30 до 18-45 (по московскому времени) без перерыва). При долгосрочной и среднесрочной торговле Вам вполне достаточно отслеживать ситуацию по СМИ: ТВ, периодические финансовые издания (самый яркий пример – КоммерсантЪ), радио и т.д. При краткосрочной торговле и интрадее необходимо использовать все доступные внешние источники информации и Вам не обойтись без Интернета. Ну а уж если Вы найдете источник инсайдерской информации… (Тем, кто не знает, что это такое – грубое определение: любая конфиденциальная информация, касающаяся какого-либо предприятия)
Пожалуй, стоит чуть подробнее раскрыть эту тему. Здесь как нельзя лучше подходит поговорка: «Тот, кто владеет информацией – владеет всем». Представьте такую ситуацию: некие структуры решили предъявить обвинение, допустим, в сокрытии налогов (что бывает очень часто) и провести проверку финансовых документов, скажем, предприятия «Y». Сам факт такого акта – стопроцентная гарантия того, что стоимость акций данного предприятия резко понизится. Это решение неизвестно еще никому, кроме узкого круга посвященных. Допустим, один из посвященных нечист на руку. Он передает эту информацию заинтересованным лицам и те зарабатывают на падении цены акции солидную сумму. Затем, все участники этой цепи делят заработанное – всем хорошо, все довольны. И практически никакого риска. Официально распространение инсайдерской информации карается весьма жестко, но поймать и доказать очень тяжело. Насколько мне известно, в нашей стране никого ни на чем подобном еще не ловили, по крайней мере, громких дел я не знаю. Хотя на моей памяти уличили в подобном не кого-нибудь, а самого Дж. Сороса! Дело дошло до суда, но он отделался довольно легко – заплатил штраф (чуть больше той суммы, которую нелегально заработал, что-то около сотни миллионов долларов) и все. У меня таких знакомых не было, поэтому вернемся к возможности зарабатывать своим умом.
Остановились мы на том, как часто Вы собираетесь совершать сделки. Я, к примеру, когда трудился на основном месте работы, мог работать среднесрочно и с очень большой натяжкой – краткосрочно. Я смотрел новости по телевизору (правда, передач, посвященных фондовому рынку тогда не было), раз в день, обычно рано утром, просматривал последние новости в Интернете и сайты, посвященные биржевой торговле.
Если у Вас есть возможность пользоваться Интернетом, Вы можете следить за новостями и изменениями стоимости акций на сайтах: finam.ru, mfd.ru и им подобных. При анализе сложившейся ситуации Вам потребуется учитывать также направление движения мировых фондовых рынков. Есть весьма удобный для этой цели сайт – forexpf.ru. На нем вы сможете наблюдать изменения основных мировых индексов в режиме он-лайн с небольшой задержкой. Особо хочется отметить сайт bcs.ru. При соответствующих настройках страничка обновляется автоматически и позволяет следить в режиме реального времени за последними финансовыми новостями.
Все последние новости я обсуждал со своим другом и принимал решение о покупке либо продаже. Первые несколько сделок были, конечно же, спонтанными. Я покупал, начинал лихорадочно следить за изменениями в цене акции, которую я купил, и стоило ей приподняться, я тут же отдавал приказ на продажу. Особо не зарабатывал, но и не проигрывал. Рынок вел себя спокойно и со временем я потерял бдительность. Я уже не дергался, ставил перед собой цель, например – повышение стоимости на 10% и просто ждал. Причем, переставал следить за новостями, мог не интересоваться рынком несколько дней. И вот так однажды я переквалифицировался из спекулянта в «инвестора» Ростелекома. Я прикупил акции по 28,80 рублей за штуку. Цена пошла вверх и я расслабился. По работе мне пришлось уехать в командировку и когда я вернулся – цена была уже ниже той, по которой я покупал. Фиксировать убытки я не хотел и решил ждать. Ждать пришлось 11 месяцев. В течение этого периода я увидел цену в 13,30 рублей. Представьте, как я себя чувствовал от ощущения, что мой капитал уменьшился наполовину. Но прошло всего два месяца и цена поднялась до 30 рублей! В районе 31 рубля я продал. Что я имел в итоге: зафиксированную денежную прибыль и зафиксированный убыток нервных клеток. Если посчитать, то получается, что в среднем в месяц я к своей основной зарплате «подрабатывал» около 20%, что весьма неплохо. А вот убыток нервных клеток подсчитать не представляется возможным (я ж рассчитывал на то, что буду торговать в краткосрочном периоде, и не рассчитывал наблюдать, как тают мои вложения). Извлек свой первый урок:
Вошел в игру – не оставляй ситуацию без присмотра!
Итак, чтобы выбрать с какой частотой Вы будете совершать сделки, необходимо определится: сколько времени и сил Вы готовы потратить на торговлю, и какую прибыль планируете получить. Следующим шагом будет выбор биржи и тех предприятий, акциями которых Вы хотели бы торговать.
Если книга вам интересна вы можете купить её полную версию на ЛитРес:
"«Стакан» для трейдера. Азбука фондового рынка для начинающих."